Consultant Confirmé sur les outils trésorerie F/H

Environnement de la mission : 

En 2026, l’équipe AMOA trésorerie est composée de 1 collaborateur interne (un référent) et de 3 prestataires. 

Les activités de cette équipe portent sur l'administration des outils et sur les contrôles d'alimentation des systèmes d'information des outils trésorerie.   

Les activités de l’équipe sont de plusieurs ordres : 
-    suivi quotidien des outils Trésorerie : vérification de la bonne intégration des flux,
-    analyse des écarts et suivi des incidents, ainsi que les demandes de maintenance corrective,  participations aux comités opérationnels,
-    paramétrage des outils de trésorerie,  
-    participation aux projets (Cahier des Charges « Outils », comités, validation, …), 
-    gestion de la maintenance évolutive,
-    assistance aux utilisateurs pour l’utilisation des outils Trésorerie,
-    administration et livraison de tableaux à fréquence régulière,
-    mises à jour des documentations, 
-    gestion des habilitations.

Les principaux outils sous la responsabilité de l’équipe TRESO sont : le logiciel KYRIBA (rapprochements bancaires et placements), et les outils internes d’encaissements-décaissements : 
- SYTA (constitués de 20 transactions dont les transactions sensibles comme le règlement manuel : CT10 pour la saisie et CT11 pour la validation), 
- ENDE ; ainsi qu’une partie du logiciel comptable SAP (règlements pour les Frais Généraux et quelques règlements vers certains Tiers).
ENDE: avec une trentaine de sociétés, environ 200 comptes bancaires et 200 utilisateurs.
SYTA gère une trentaine de banques, plus de 400 comptes bancaires, plus de 1200 utilisateurs (répartis dans une centaine d’équipes).

Tâches  principales  : 

Vous contribuez au bon fonctionnement quotidien des outils trésorerie et dans ce cadre, vous :
-    contrôlez quotidiennement la bonne intégration des flux dans les outils de trésorerie et le bon envoi vers les banques 
-    analysez les incidents et proposez des actions de maintenance corrective,
-    rédigez les demandes de maintenance (via l'outil Servicenow) et au suivi de ces demandes, 
-    faites le paramétrage des outils de Trésorerie  y compris tables de paramétrage de type spitab et les habilitations (comme les droits de validation de paiements en suivant le processus de validation hiérarchique),
-    analyser les écarts 
-    suivre l’activité des flux monétiques CB
-    participer aux réunions de travail avec les métiers et les autres domaines IT
-    participer aux comités de suivi opérationnels 
-    veillez à la bonne prise en compte du besoin par les équipes informatiques.

Vous êtes un contributeur dans les projets impactant les flux alimentant la trésorerie et dans les projets d’évolution des outils de Trésorerie, à ce titre vous : 
-    rédiger les spécifications Tréso (Cahier des Charges Outils) des projets qui vous sont confiés,
-    faites le paramétrage des outils Tréso, et validez ce paramétrage (TS)
-    participez aux validations métiers (TAU).

Vous êtes en lien avec les services Back Office Trésorerie, la Direction des Placements et de l’Actif Passif , les services métiers utilisant les outils de trésorerie, et la direction informatique  dans ce cadre, vous : 
-    assistez les utilisateurs pour l’utilisation des outils mis à disposition,
-    participez à la réalisation du tableau de bord mensuel (activités du pôle),
-    participez aux réunions de travail avec les autres Directions concernées.

Qualités requises : 

• connaissance des fondamentaux de la trésorerie back-office
• capacité à analyser des flux d'informations complexes,
• capacité technique à concevoir et mettre en œuvre des solutions (y compris paramétrage d’outils) en collaboration avec les équipes informatiques 
• capacité de synthèse et de formalisation,
• capacité à communiquer avec des trésoriers, des équipes métiers (y compris comptables) et des informaticiens, et à travailler en équipe,
• connaissance du fonctionnement en mode projet.

La connaissance des fondamentaux de la comptabilité est nécessaire.


Profil : formation BAC +5 de type Master (Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion, Informatique de Gestion, Informatique pour la Finance/Trésorerie, Banque-Finance-Assurance, Economie Appliquée/Finances de l’Entreprise …), ou expérience professionnelle sur un poste similaire, avec connaissances des fondamentaux de la trésorerie Back Office à savoir connaissances fonctionnelles : des moyens de paiements (virements, prélèvements, .. ),  rapprochement bancaire (partie double, code interbancaire),  des circuits d’échanges avec les banques, de la norme SEPA.
Avec une expérience probante dans ce domaine, d’au moins 7 à 10 ans, acquise de préférence dans un grand groupe.